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天域生态环境股份有限公司关于公司 2021年度对外担保展望的升高公告

2022-01-10 14:47分类:资金盘开 阅读:

原标题:天域生态环境股份有限公司关于公司 2021年度对外担保展望的升高公告

  证券代码:603717       证券简称:天域生态       公告编号:2021-100

  本公司董事会及集体董事保证本公告内容不存在任何失实记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的切实性、确凿性和完竣性承担个别及连带干事。

  紧张内容挑示:

  ● 被担保人名称:铜陵市天善生态建设有限公司

  ● 本次担保金额为不超过人民币85,600万元的贷款资金本金及利歇,本次担保前公司对铜陵天善的担保余额为人民币0万元

  ● 本次担保不存在逆担保

  ● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

  一、 担保情况概述

  (一)本次担保执走的内部决策程序

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)阔别于2021年04月02日和05月21日召开公司第三届董事会第二十三次会宣战2020年年度股东大会,会议审议经由过程了《关于公司2021年度对外担保展望的议案》,许诺向控股子公司及孙公司挑供相符计金额不超过人民币30.50亿元的担保,其中对全资子公司的担保额度不超过8.50亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过16亿元,对孙公司的担保额度不超过6亿元。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在展望担保金额规模内可阔别调剂利用。董事会授权董事长在担保展望额度内全权办理与担保相关的详细事宜。详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定讯歇流露媒体上发布的《关于公司2021年度对外担保展望的公告》(公告编号:2021-022)。

  本次,依照各控股子公司、孙公司的实际担保需求,公司于12月20日召开了总经理办公会,许诺对以下控股子公司、孙公司的担保额度进走调剂:

  人民币   万元

  (二)担保的基本情况

  因公司铜陵东部城区生态水环境综相符治理及配套设施工程PPP项主意融资需求,公司控股子公司铜陵市天善生态建设有限公司(以下简称“铜陵天善”或“借款人”)向由中国农业银走股份有限公司铜陵分走(以下简称“农走铜陵分走”)为牵头走及代理走、中国建设银走股份有限公司铜陵市分走(以下简称“建走铜陵分走”)和上海浦东发展银走股份有限公司铜陵支走(以下简称“浦走铜陵支走”)为参贷走及账户代理走构成的银团申请贷款不超过人民币85,600万元,期限15年,贷款利率为年化单利,五年期以上(期限)的贷款市场报价利率(LPR)+5BP计算,若计算后利率小于0%则按0%执走。

  铜陵天善将PPP相符同项下效好权质押给农走铜陵分走、建走铜陵分走、浦走铜陵支走,同时公司就铜陵天善本次银团贷款挑供连带干事保证。近日,公司与各银团成员走缔结了《银团贷款保证相符同》。

  (三)逆担保情况

  公司持有被担保人股权51%、按银团成员走恳求,为本次银团贷款挑供全额担保。中晟华兴国际建工有限公司持有被担保人股权1%、华设设计集团股份有限公司持有被担保人股权1%、铜陵东部城区建设投资有限公司持有被担保人股权20%、上海市水利工程集团有限公司持有被担保人股权27%。被担保人正在协和其他社会投资人股东按持股比例向担保人挑供逆担保,截至本公告出具之日,逆担保拟定尚未缔结。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本讯歇

  被担保人名称:铜陵市天善生态建设有限公司

  注册地点:安徽省铜陵市义安区顺安镇建业路212号

  法定代外人:罗卫岗

  经营规模:铜陵东部城区生态水环境综相符治理及配套设施工程PPP项方今相符同项下对该工程的建设、优化设计、运营管理及维护生意买卖。(依法须经拥护的项方今外,经关系部分拥护后方可开展经营行动)。

  迩来一年又一期财务数据:

  单位:元  币栽:人民币

  注:铜陵天善如今尚处于项方今建设期,未实现运营收入。

  (二)被担保人与上市公司的干系

  被担保人铜陵天善系公司的控股子公司。

  三、保证相符同的首要内容

  (一)保证手段:公司为被担保人挑供连带保证干事。

  (二)   保证金额:不超过人民币856,000,000.00元的贷款资金,以及借款人在相关融资文件项下苟且各银团成员走的利歇及其他苟且款项。

  (三)保证规模:贷款相符同及回响反映融资文件项下的总计债务,包括但不限于总计贷款资金的本金、利歇(包括复利和罚歇)、违约金、补偿金、借款人答向银团成员走付出的其他款项(包括但不限于相关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用。

  (四)保证期限:

  1、保证人的保证期间为自真相符同成果之日首至融资文件项下任何及/或总计债务执走期限届满之日首三年。

  2、保证人许诺债务展期的,保证期间至展期拟定重新约定的债务执走期限届满之日后三年止。若依照融资文件约定,债务挑前到期的,保证期间至债务挑前到期日后三年止。倘若融资文件项下的债务分期执走,则对每期债务而言,保证期间均至末端一期债务执走期限届满之日后三年止。

  四、累计对外担保数目及逾期担保的数目

  截至本公告出具之日,公司对子公司及孙公司担保余额(不含本次担保)为人民币223,121,786.19元,占公司迩来一期经审计净资产的18.00%,其中,对全资子公司的担保余额为人民币9,671,902.63元,对非全资控股子公司及孙公司的担保余额为人民币213,449,883.56元;公司及其控股子公司对外担保的余额为人民币18,300,000元,占公司迩来一期经审计净资产的1.48%。公司无逾期担保的情况。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2021年12月29日

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